합성 선물 계약 (Continuous Futures CFDs)
최근 외환 시장에서의 거래와 함께 지수, 상품 및 주식 CFD를 거래하여 수익을 창출하는 데 관심이있는 고객이 늘어나고 있습니다. IFC Markets은 CFD 트레이딩의 선두 주자 중 하나로서 만기일없이 거래 할 수있는 지속적인 선물 계약의 형태를 갖는 특수 수단 (CFD 유형)을 개발했습니다. 이것은 만기일이있는 선물 거래와 비교할 때 상당한 이점입니다.
합성 선물 계약은 하나의 기본 자산에 대한 일반 선물 계약으로 구성되어 하나의 선물 계약이 완료되어 다음 계약으로 이전하면 합성 상품 가격에 차이가없고 동시에 기본 자산 가격의 동역학을 올바르게 반영합니다. 처음부터 현재 금리까지의 거래 내역은 거래 단말기의 차트에 실시간으로 표시됩니다. IFC Markets은 고객에게 상품 및 지수 합성 선물을 거래 할 수있는 기회를 제공합니다. 미래를 건설하는 원칙은 계기의 각 그룹마다 다릅니다.
인덱스 선물.
DJI, SP500, Nd100, DE30, FR40, GB100 및 NIKKEI와 같은 인덱스 CFD는 해당 주식 지수의 가까운 선물을 기준으로 만료일없이 중단없이 계산됩니다.
«장비 견적»=«가까운 액체 미래의 견적»-«지수 가격에서 미래 가격의 편차».
상품 선물.
상품 CFD의 경우 계산이 다릅니다. 예를 들어, 다음 수식을 사용하여 가벼운 Sweet Crude Oil의 인근 두 가지 선물을 기준으로 유통 기한이 만료 날짜없이 중단없이 계산됩니다.
OIL = F1 × T1 / T + F2 × (T-T1) / T, 여기서,
T - 두 선물의 만료일 사이의 명목상 시간.
T1 - 선물 계약 만료까지 남은 시간 (F1)
F2 - 첫 번째 선물 이후의 액체 선물 계약의 견적.
따라서 그룹 CFD 상품의 모든 상품은 두 개의 가까운 액체 선물을 기준으로 만료일없이 중단없이 계산됩니다.
IFC 시장이 제공하는 계속 된 선물 거래 : 지수 선물 선물 선물.
IFCM에 의한 제품.
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위험 경고 통지 : 장외 시장에서의 외환 및 CFD 거래에는 상당한 위험이 있으며 손실은 투자를 초과 할 수 있습니다.
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FOREX / CFD 따옴표.
ForexGrand 회사는 고객에게 다양한 거래 도구를 제공합니다. 통화 쌍, 지수, 귀금속, 소프트 상품 및 에너지는 거래에 사용 가능한 제품 목록에 포함되어 있습니다. ForexGrand 고객은 용량, 재정적 기대치 및 선호도에 따라 여러 계측기를 동시에 거래 할 수 있습니다.
통화 쌍은 현재 가장 많이 사용되는 금융 도구입니다. 일일 외환 시장의 회전율은 약 5 조 달러에 달하며 이는 큰 기회를 창출합니다. ForexGrand에서는 가장 큰 유동성을 특징으로하는 주요 통화 쌍과 이국적인 통화 쌍을 거래 할 수 있습니다. 외래종 거래는 높은 스프레드로 인해 덜 필요합니다. 그러나 이들은 다소 역동적 인 가격 변동으로 인해 더 예측 가능합니다.
CFD 계약은 최근에 매우 인기가 있습니다. 이 금융 상품은 구체적인 자산의 가격 차이에 대한 계약입니다. 소유권을 제공하지 않습니다. 그러나 현재 자산 가격과 CFD 계약 만료 시점의 가격 차이는 이익이됩니다. CFD 거래에 대한 자세한 내용은 페이지 색인에서 읽을 수 있습니다.
우리 회사는 또한 부드러운 제품을 교환하고 대체 교환 장비를 사용하여 차이점을 얻을 수있는 기회를 제공합니다. 선물 및 CFD. 이 옵션은 소프트 상품의 가격 변동이 실제로 예측하기 쉽기 때문에 매우 인기가 있습니다. 따라서이 거래 도구는 경험 많은 거래자와 초보자 모두가 사용합니다.
무역 에너지와 금속은 수십 년 동안 수입의 큰 원천이었습니다. 이러한 거래 수단은 유동성이 높고 거의 모든 상황에서 이익을 기대할 수 있습니다. ForexGrand에서 트레이딩 계좌를 열어 개인적으로 이것을 확인할 수 있습니다.
정보 및 위험도가 높은 경고 :
외환 거래 (FX), 차액 결제 (CFD) 및 귀금속 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않을 수있는 높은 수준의 위험을 수반합니다. 레버리지는 추가적인 위험과 손실 노출을 만듭니다. 외국환 거래 또는 계약 체결 계약을 체결하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 허용 성을 신중하게 고려하십시오. 귀하의 총 손실액은 귀하의 초기 지불 금액을 초과 할 수 있으며 매번 귀하의 계정에있는 모든 적자를 충당 할 수있는 추가 지불 책임을지게됩니다.
외환 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적절하지 않습니다. 상당한 손실을 입을 가능성을 고려해야합니다. 따라서 투자의 결과를 이해하는 것이 중요합니다. 거래자는 관련된 위험에 대비하여 수익 잠재력을 평가하고 그에 따라 행동해야합니다.
소매 Forex, CFD, 선물에 대한 증거금 계산.
거래 플랫폼은 사전 거래 통제 유형을 정의하는 다양한 위험 관리 모델을 제공합니다. 현재 다음 모델이 사용됩니다.
소매 Forex, CFD, 선물 - OTC 시장에 사용됩니다. 여백 계산은 계측기의 유형에 따라 다릅니다. 증권 거래소의 경우 마진율 할인율에 따라 - 교환 시장에 사용됩니다. 마진은 계측기 할인을 기준으로 계산됩니다. 할인은 브로커에 의해 설정되지만 교환 설정 값보다 낮을 수 없습니다.
마진은 거래자 확보를 위해 청구됩니다. & # 39; 위치와 명령을 열어 라.
마진 계산의 첫 번째 단계는 거래가 수행되는 기호에 대한 계좌 또는 보류 주문이 계좌에있는 경우 정의됩니다.
계좌에 기호에 대한 위치와 주문이없는 경우 여백은 아래 수식을 사용하여 계산됩니다. 계좌가 열린 위치에 있고 볼륨이 현재 위치보다 작거나 같은 유형의 주문이 반대 방향으로 배치되면 총 여백은 현재 위치와 동일합니다. 예 : 우리는 1 로트 EURUSD 매수 위치를 가지고 1 로트 EURUSD 매도 주문 (매도 한도, 매도, 매도 제한)을 주문합니다. 계정이 열린 상태이고 모든 유형의 주문이 같은 방향으로 배치 된 경우 총 마진은 현재 위치와 주문 된 마진의 합계와 같습니다. 계정이 열린 위치에 있고 볼륨이 현재 위치를 초과하는 형식의 순서가 반대 방향으로 배치되면 현재 위치와 배치 된 순서에 대해 두 개의 여백 값이 계산됩니다. 최종 마진은 계산 된 두 값 중 가장 높은 값에 따라 결정됩니다. 계좌에 2 개 이상의 반대 방향의 시장 및 주문 주문이있는 경우 마진은 각 방향 (구매 및 판매)에 대해 계산됩니다. 최종 마진은 계산 된 두 값 중 가장 높은 값에 따라 결정됩니다. 다른 모든 주문 유형 (중지 및 중지 한도)의 경우 여백이 합산됩니다 (각 주문에 대해 청구 됨).
다음은 기호 여백 계산 공식을 유형 및 설정에 따라 나타냅니다. 최종 마진은 3 단계로 계산됩니다.
기호에 대한 기본 계산.
"초기 마진"이 " 매개 변수 값이 기호 스펙에 설정된 경우이 값이 사용됩니다. 이 섹션에서 설명하는 수식은 적용되지 않습니다.
거래 플랫폼은 금융 상품에 따라 여러 마진 소요량 계산 유형을 제공합니다. 계산 유형이 & quot; 계산 & quot; 기호 명세의 필드 :
Forex 상품의 마진은 다음 공식으로 계산됩니다.
대량 판매 * 계약 규모 / 레버리지.
예를 들어 EURUSD 한 장을 구매할 때 마진 요구 사항을 계산하고 한 계약의 크기는 100,000이고 레버리지는 1 : 100입니다.
방정식에 적절한 값을 입력 한 후 다음 결과를 얻습니다.
1 * 100 000 / 100 = 1 000 유로.
이제 기호의 기본 통화 (또는 마진 통화)로 마진 소요량 값을 갖게되었습니다.
일반적으로 증거금 요구 통화와 기호의 기본 통화는 동일합니다. 마진 통화가 다른 경우 계산 결과가 기본 통화 대신 해당 통화로 표시됩니다. 이 모드에서는 고정 마진이 설정되어 있어도 트레이더 레버리지가 고려됩니다.
외환 없음 레버리지.
이 계산 유형은 Forex 기호에도 사용됩니다. 그러나 이전과 달리, 그것은 상인의 레버리지를 고려하지 않습니다 :
대량 판매 * 계약 규모.
예를 들어 한 계약금의 크기가 100,000이고 레버리지가 1 : 100 인 동안 EURUSD 한 장을 구매할 때 마진 요구 사항을 계산해 봅니다. 방정식에 적절한 값을 입력 한 후 다음 결과를 얻습니다.
1 * 100 000 = 100 000 EUR.
이제 기호의 기본 통화 (또는 마진 통화)로 마진 소요량 값을 갖게되었습니다.
일반적으로 증거금 요구 통화와 기호의 기본 통화는 동일합니다. 마진 통화가 다른 경우 계산 결과가 기본 통화 대신 해당 통화로 표시됩니다.
CFD, Exchange 주식.
CFD 및 주식의 마진 요구 사항은 다음 방정식을 사용하여 계산됩니다.
대량 판매 * 계약 규모 * 공개 시장 가격.
현재 시장 가격은 구매 거래에 사용되고 현재 입찰 가격은 판매 가격에 사용됩니다.
예를 들어 XAUUSD를 1 개 구매할 때 마진 요구 사항을 계산하고 계약 규모는 100 개이며 현재 Ask 가격은 1330 달러입니다.
방정식에 적절한 값을 입력 한 후 다음 결과를 얻습니다.
1 * 100 * 1330 = 133,000 USD.
이제 마진 값은 기호의 기본 통화 (또는 마진 통화)로 나타납니다.
CFD 레버리지.
차입 자본 이용에 대한 이러한 마진 요구 사항 계산에서도 레버리지가 고려됩니다.
거래량 * 계약 규모 * 공개 시장 가격 / 레버리지.
인덱스 CFD의 경우 마진 요구 사항은 다음 방정식에 따라 계산됩니다.
대량 구매 * 계약 크기 * 공개 시장 가격 * 똑딱 가격 / 똑딱 크기.
이 공식에서 일반적인 CFD 계산에 추가하여 가격과 틱 크기의 비율이 고려됩니다.
선물, Exchange Futures.
선물 계약에 대한 마진 요구 사항에는 두 가지 유형이 있습니다.
초기 증거금은 시장 진입을 시도 할 때 계정에서 사용할 수 있어야하는 금액입니다. 동일한 금액을 더 유지 관리해야하는 것은 아닙니다. 유지 보수 여백은 미결 상태를 유지하기 위해 계정에서 사용할 수 있어야하는 최소 금액입니다.
두 값은 기호 스펙에 지정됩니다.
마진의 최종 크기는 볼륨에 따라 다릅니다.
대량 생산 * 초기 마진.
대량 생산 * 유지 보수 마진.
유지 보수 여백의 양이 지정되지 않은 경우 초기 마진 값이 대신 사용됩니다.
FORTS 선물.
모스크바 거래소 파생 상품 부문의 선물 계약 마진은 다음과 같이 계산됩니다.
구매 가격 : (구매 가격 - (SetLimit - LowLimit)) * Tick 가격 / Tick 크기 * (1 + 0.01 * 환율 여백 비율)
판매 가격 : 마진 = 거래량 * ((SettlementPrice + (UpLimit - LowLimit)) - 판매 가격) * Tick 가격 / Tick 크기 * (1 + 0.01 * 환율 여백 비율)
Settlement Price - 현재 세션에 대한 계기의 예상 가격 UpLimit - 현재 세션에 대한 계약의 최대 가격 LowLimit - 현재 세션에 대한 계약의 최소 가격 통화 여백 비율 - 선물 계약이 표시된 통화의 환율 변경 반경 안으로, 러시아 루블에 상대.
위의 모든 사항은 모스크바 거래소에서 제공합니다.
아직 실행되지 않은 시장 주문의 경우, 세션 중에 등록 된 가장 낮은 가격 (판매용) 또는 가장 높은 가격 (구매 용)이 구매 및 판매 가격 대신 사용됩니다. 가격은 시장 주문서에 명시되어 있지 않으므로 상인에게는 가능한 최대 마진이 부과됩니다. 제한 주문의 경우 주문 가격이 위 공식에 사용됩니다.
이 유형의 도구의 속성에 지정된 초기 여백은 나타냅니다. 여기에 표시된 방정식은 이미이 값을 고려합니다.
초기 마진 = (UpLimit - LowLimit))) * Tick 가격 / Tick 크기 * (1 + 0.01 * 통화 여백 비율)
유지 보수 여백은 초기 값과 동일합니다 (기호 설정에서 필드는 공백으로 남겨 둡니다).
할인 값은 기본 계산에 추가로 정의됩니다. 특정 조건에서 계산 된 증거금에서 할인을 뺀 값은 고객 계정에서 청구됩니다.
거래자가 마지막 결제 가격 (최종 결제 가격)보다 낮은 가격의 구매 요청 (직위)을하는 경우. 거래자가 마지막 결제 가격 (최종 결제 가격)을 초과하는 가격의 판매 요청 (직책)을하는 경우.
할인액은 다음 방정식에 따라 계산됩니다.
대량 구매 * (청구 가격 - 결제 가격) * 틱 가격 / 틱 크기.
획득 된 값 (양 또는 음의 부호에 관계없이)은 여백 기본 값에서 뺍니다.
기본 값은 할인 된 값으로 감소되거나 증가 할 수 있습니다. 구매 요청이 결제 가격보다 높은 가격으로 판매되거나 판매 요청이 결제 가격보다 낮은 가격으로 제공되는 경우 추가 마진이 청구됩니다.
대량 구매 * (청구 가격 - 결제 가격) * Tick 가격 / Tick 크기.
획득 된 값 (양수 또는 음수 부호에 관계없이)이 증거금 기본 값에 추가됩니다.
서로 나란한.
이 유형의 비 상환 형 계좌는 다른 계측기의 미결 위치에 필요한 마진을 제공하기 위해 상인의 자산으로 사용됩니다. 이러한 도구의 경우 여백은 계산되지 않습니다.
고정 마진.
"초기 여백 (Initial margin)"이 " 필드에 0이 아닌 값이 있으면 위에서 지정한 여백 계산식이 적용되지 않습니다 (모든 것이 동일하므로 미래 계산은 제외). 이 경우 모든 유형의 계산 (Forex 및 CFD 레버리지 제외)에 대해 여백은 "Futures" 계산 유형 :
대량 생산 * 초기 마진.
대량 생산 * 유지 보수 마진.
Forex 및 CFD의 계산 레버리지 유형은 추가적으로 레버리지를 허용합니다.
대량 판매 * 초기 마진 / 레버리지.
Volume in lots * 유지 보수 여백 / 레버리지.
유지 보수 여백의 양이 지정되지 않은 경우 초기 마진 값이 대신 사용됩니다.
예금 통화로 변환.
이 단계는 모든 계산 유형에 공통적입니다. 위에서 언급 한 방법 중 하나를 사용하여 계산 된 마진 요구 사항의 환산은 통화가 계좌 입금과 다를 경우 수행됩니다.
예금 1에 대한 마진 통화의 현재 환율이 변환에 사용됩니다. Ask 가격은 구매 거래에 사용되고 입찰 가격은 판매 거래에 사용됩니다.
예를 들어, EURUSD를 구매하기 위해 이전에 계산 된 마진의 기본 크기는 1000 EUR입니다. 계좌 입금액이 USD 인 경우 현재 EURUSD 쌍의 Ask 가격이 전환에 사용됩니다. 예를 들어 현재 요율이 1.2790 인 경우 총 마진 크기는 1279 달러입니다.
마진율.
기호 사양을 사용하면 위치 / 주문 유형에 따라 여백 요구 사항에 대한 추가 승수 (요율)를 설정할 수 있습니다.
예금 통화로의 전환을 고려하여 계산 된 최종 증거금 요구액은 적절한 비율로 추가로 곱해집니다.
예를 들어, EURUSD를 구매할 때 이전에 계산 된 마진은 1279 USD입니다. 이 합계에는 추가로 긴 여백 비율이 곱 해집니다. 예를 들어, 1.15 인 경우 최종 마진은 1279 * 1.15 = 1470.85 USD입니다.
스프레드 트레이딩을위한 계산.
마진은 거래 포지션이 서로 상대적으로 분산되어있는 경우 우선적으로 부과 할 수 있습니다. 스프레드 거래는 상관 관계가있는 심볼의 반대 방향으로 향한 위치의 존재로 정의됩니다. 마진 요구량 감소는 거래자에게 더 많은 거래 기회를 제공합니다. 스프레드의 구성은 별도의 섹션에서 설명합니다.
스프레드는 위치 계산을위한 넷팅 시스템에서만 사용됩니다.
위치 회계의 헤징 시스템에서의 계산.
헤지 포지션 어카운팅 시스템이 사용되는 경우, 여백은 위에 설명 된 것과 동일한 수식 및 원리를 사용하여 계산됩니다. 그러나 동일한 기호의 여러 위치에 대해 몇 가지 추가 기능이 있습니다.
위치 / 주문은 같은 방향으로 열립니다.
해당 볼륨의 합계가 가중 평균 개방 가격이 계산됩니다. 결과 값은 기호 유형에 해당하는 공식으로 여백을 계산하는 데 사용됩니다.
보류중인 주문의 경우 (여백 비율이 0이 아닌 경우) 여백은 별도로 계산됩니다.
반대 위치 / 주문.
같은 심볼의 반대 방향으로 열린 위치는 헷지되거나 덮힌 것으로 간주됩니다. 이러한 위치에 대해 두 가지 여백 계산 방법을 사용할 수 있습니다. 계산 방법은 브로커에 의해 결정됩니다.
더 큰 다리 사용.
& quot; 더 큰 다리를 사용하여 계산 & quot; "헤지 마진"에 특정되지 않는다. 계약 사양 필드.
계산은 여러 단계로 구성됩니다.
커버 된 볼륨의 경우 커버 된 볼륨의 경우 (헤지 마진 크기가 지정된 경우) 보류중인 주문의 경우.
결과 마진 값은 각 단계에서 계산 된 여백의 합계로 계산됩니다.
커버되지 않은 볼륨에 대한 계산.
각 위치의 총 볼륨 및 각 다리에 대한 시장 주문 계산 - 구매 및 판매. 각 다리의 가중 평균 위치 및 시장 주문 공시 가격 계산 : (포지션 또는 주문의 공개 가격 1 * 포지션 또는 주문의 볼륨 1 +. 포지션 또는 주문의 오픈 가격 N * 포지션 또는 주문의 볼륨 N) / 위치 또는 순서의 양 1 +. + 위치 또는 순서의 양 N). 커버되지 않은 볼륨 계산 (더 큰 레그 볼륨에서 더 작은 레그 볼륨을 뺍니다). 계산 된 볼륨 및 가중 평균 가격을 사용하여 심볼 유형에 해당하는 적절한 공식으로 마진을 계산합니다. 증거금 비율을 고려할 때 더 큰 다리 비율 (구매 또는 판매)이 사용됩니다. 가중 평균 통화 값은 증거금 통화에서 예금 통화로 변환 할 때 사용됩니다.
커버 된 볼륨에 대한 계산.
"헤지 마진 (Hedged margin)"이 " 값은 계약 사양에 지정됩니다. 이 경우 여백은 헷지 된 금액과 벌크 된 금액에 대해 부과됩니다.
심볼에 초기 마진을 지정한 경우, 헤지 마진은 절대 값 (화폐 단위)으로 지정됩니다.
초기 마진이 지정되지 않은 경우 (0과 같음), 계약 크기는 "헤지 드" 들. 마진은 지정된 계약 크기를 사용하여 금융 상품의 유형에 따라 적절한 공식으로 계산됩니다. 예를 들어, 우리는 EURUSD 1 로트 매수와 EURUSD 1 로트 매도 두 위치를 가지고 있으며 계약 규모는 100,000입니다. "헤지 드 필드"에 100,000의 값이 지정되면 두 위치에 대한 마진은 1 로트 당 계산됩니다. 0을 지정하면 헷지 (덮힌) 볼륨에 여백이 없습니다.
헷지 된 각 로트마다, 마진은 "헤지 마진"에서 명시된 가치에 따라 부과됩니다. 계약 사양의 필드 :
모든 미결 위치 및 시장 주문에 대한 헷지 된 볼륨 계산 (큰 다리에서 커버되지 않은 볼륨을 뺍니다). 가중 평균 위치 및 시장 주문 오픈 가격의 계산 : (포지션 또는 주문의 공개 가격 1 * 포지션 또는 주문의 볼륨 1 +. 포지션 또는 주문의 오픈 가격 N * 포지션 또는 주문의 볼륨 N) / (포지션의 볼륨 또는 1 +. + 주문량 또는 주문량 N). 계산 된 볼륨, 가중 평균 가격 및 헤지 마진 값을 사용하여 심볼 유형에 해당하는 적절한 공식으로 마진을 계산합니다. 증거금 비율을 고려할 때 구매 및 판매 주문 비율의 평균값 (구매율 + 판매율) / 2를 사용합니다. 가중 평균 통화 값은 증거금 통화에서 예금 통화로 변환 할 때 사용됩니다.
대기중인 주문에 대한 계산.
보류 주문 유형별 마진 계산 (구매 한도, 판매 한도 등). 계류중인 주문 유형별 비율 및 비율의 가중 평균 값은 마진 비율 및 마진 통화를 예금 통화로 전환 할 때 사용됩니다.
& quot; 더 큰 다리를 사용하여 계산 & quot; "헤지 드 마진 (Hedged margin)"에서 지정된다. 계약 사양 필드.
모든 미결 위치 및 시장 주문에 대한 다리 길이가 더 짧고 길어지는 경우 마진을 계산합니다. 보류 주문 유형별 마진 계산 (구매 한도, 판매 한도 등). 더 긴 다리 마진을 길러라 : 긴 포지션과 시장 주문 + 긴 보류 주문. 짧은 다리 마진을 요약하면 짧은 포지션과 시장 주문 + 짧은 미정 주문입니다. 모든 계산 된 값 중 가장 큰 값이 최종 여백 값으로 사용됩니다.
다음과 같은 직책이 있습니다.
1.11943에서 1 lot 판매 1.11953에서 1 lot 구매 1.11943에서 1 lot 구매 1.11953에서 1 lot 구매 1.11943에서 1 lot.
헤지 마진 크기 = 100 000. 매도율 = 2, 매도 = 4.
헤지 된 볼륨 계산 : 볼륨 판매 (3) - 볼륨 구매 (2) = 1.
모든 위치 (1.11943 * 1 + 1.11953 * 1 + 1.11943 * 1 + 1.11953 * 1 + 1.11943 * 1) / 5 = 5.59735 / 5 = 1.11947에 의한 헤지 된 볼륨의 가중 평균 오픈 가격을 계산하십시오.
모든 포지션 (1.11943 * 1 + 1.11943 * 1 + 1.11943 * 1) / 3 = 1.11943에 의한 비 헤지 물량의 가중 평균 개방 가격을 계산하십시오.
헤지 된 볼륨에 대한 마진 비율을 계산하십시오 : (구매 비율 + 판매 비율) / 2 = (2 + 4) / 2 = 3.
큰 다리 (판매) 마진 비율은 비 위험 회피 대상 볼륨에 사용됩니다.
방정식 (2.00 lots * 100000 EUR * 1.11947 * 3) / 500 = 1343.36을 사용하여 헤지 된 볼륨 여유를 계산하십시오.
방정식 (1.00 로트 * 100000 EUR * 1.11943 * 4) / 500 = 895.54를 사용하여 비 헤지 헤지 헤르츠 마진을 계산하십시오.
최종 여백 크기 : 1343.364 + 895.544 = 2238.90.
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